Financeiro
Despesas, extrato e fluxo de caixa
Lançar o que sai, entender a diferença entre competência e caixa e ler o fluxo do mês.
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Sem o que sai, o financeiro só conta metade da história. Despesa é a outra metade.
Lançar uma despesa
Em Financeiro › Despesas: descrição, categoria, valor, e duas datas.
Competência e caixa — a distinção que confunde
- Competência é quando aconteceu. O aluguel de julho é competência julho, mesmo que você pague em agosto.
- Caixa é quando o dinheiro saiu.
O extrato e o fluxo de caixa usam a data de caixa. É por isso que existe a baixa da despesa: despesa lançada e não paga não pode aparecer como se já tivesse saído.
Sem essa separação, o mês em que você atrasa um pagamento parece lucrativo, e o seguinte parece desastre.
Categorias
Categoria organiza o relatório. Aluguel, supervisão, formação, software, impostos. Você pode usar as da plataforma ou criar as suas.
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa mostra entradas e saídas por período e a projeção do que está por vir — cobranças em aberto com vencimento futuro contra despesas já lançadas.
É a tela que responde "vai fechar o mês?", que é uma pergunta diferente de "quanto faturei?".
Extrato
O extrato lista todo movimento no período, entrada e saída, na ordem em que o dinheiro andou. É o que se compara com o extrato do banco.